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Vegagest Società di Gestione del Risparmio - Società per Azioni, in forma abbreviata Vegagest SGR S.p.A., è una società di gestione collettiva del risparmio partecipata, in prevalenza, da banche e da imprese di assicurazioni. La società è iscritta al n. 36 della sezione dei gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi) dell'albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e inoltre aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia. La società opera attualmente, nell'ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, nel comparto dei fondi chiusi mobiliari e immobiliari.
FONDO “EUROPA IMMOBILIARE 1”
Rendiconto finale di liquidazione al 28 febbraio 2018
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FONDO “EUROPA IMMOBILIARE 1”
Sospensione dell'operazione di rimborso
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Fondo Europa Immobiliare 1
Dettaglio della distribuzione di proventi e dei rimborsi anticipati di capitale
effettuati pro quota nel corso degli anni
DATA Distribuzione di proventi - PRO QUOTA Rimborsi anticipati di capitale - PRO QUOTA
28.03.2006 Euro 4,50
08.02.2007 Euro 178,00
13.03.2008 Euro 95,00
12.03.2009 Euro 75,00
25.03.2010 Euro 50,00
24.03.2011 Euro 35,50
31.03.2016 Euro 210,00
30.09.2016 Euro 240,00
12.04.2017 Euro 530,00
TOTALE Euro 438,00 Euro 980,00
Si evidenzia che il valore unitario delle quote del Fondo "Europa Immobiliare 1", ricavabile dalle periodiche relazioni finanziarie (relazione annuale / semestrale di gestione), disponibili e consultabili dagli investitori sul sito internet di Vegagest SGR S.p.A. è - per definizione - diverso dal prezzo delle quote, che – per come è noto – sono state negoziate sul Mercato degli Investment Vehicles ("MIV") gestito da Borsa Italiana S.p.A., sino al 27 dicembre 2017.

Al 31 dicembre 2017, data di riferimento dell’ultima relazione di gestione annuale disponibile, il valore unitario delle quote (al netto dei rimborsi anticipati di capitale, già effettuati a favore dei sottoscrittori nel periodo 2016-2017, pari a complessivi Euro 980,00) era pari a Euro 468,413.

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